平安证券个股期权全真模拟客户端 8.07 官方版

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平安证券个股期权全真模拟客户端是一款由平安证券推出的个股期权仿真交易客户端,在此次个股期权仿真交易中个人和机构客户模拟资金账户初始金额分别设置为100万元和500万元。模拟交易初期,个人和机构客户账户同一标的证券的单向持仓限额分别设为20张和50张,欢迎下载!

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平安证券个股期权全真模拟客户端相关信息

关于个股期权

个股期权是一种金融衍生品工具,个股期权的买方(权利方)通过向卖方(义务方)支付一定的费用(即期权费或权利金),获得一种权利,即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票、ETF。买方也可以选择放弃行使权利,如果买方决定行使权利,卖方就有义务履约。在境外,个股期权作为一种基础金融衍生工具已经为广大投资者所接受,并被广泛地应用于风险管理和投资管理等诸多领域。

个股期权与期货、权证的区别

个股期权与期货

都是在交易所交易的标准化产品,可以作为投资者风险管理的手段,用于风险对冲、套利、方向性交易和组合策略交易等。不同在于,个股期权合约是非对称性的合约,期权的买方只享有权利而不承担义务,卖方只承担义务而不享受权利。其次,在期权交易中,投资者的风险和收益是不对称的。期权买方承担有限风险,而理论上盈利可以是无限的(在买入认购期权的情况下);期权卖方享有有限的收益(以所获得权利金为限),而其潜在风险理论上是无限的(在卖出认购期权的情况下)。第三,在个股期权交易中,期权卖方应支付保证金。第四,投资者利用个股期权进行套期保值的操作中,在锁定管理风险的同时,还预留进一步盈利的空间。

个股期权与权证

都是代表权利的契约型凭证,即买方均有权在约定时间以约定价格买入或卖出约定数量的标的证券。但个股期权是由交易所设计的标准化合约。其次,个股期权没有发行人,合约条款由交易所设计,市场参与者在支付足够保证金的前提下都可以开仓卖出期权。第三,个股期权的合约主体是期权的买方和卖方,权利方和义务方不是特定的。第四,期权交易的卖出方因承担义务需要缴纳保证金。第五,个股期权采取期货的交易方式,实行保证金交易。第六,认购期权或认沽期权的行权,仅是标的证券在不同投资者之间的互相转移,不影响上市公司的实际流通总股本数。

个股期权的分类

按个股期权买方的权利划分,分为认购期权和认沽期权

认购期权

认购期权是指期权买方(权利方)有权在约定时间以约定价格从卖方(义务方)手中买进一定数量的标的证券的期权合约,买方享有的是买入选择权。

认沽期权

认沽期权是指期权买方(权利方)有权在约定时间以约定价格将一定数量的标的证券卖给期权卖方(义务方)的期权合约,买方享有的是卖出选择权。

运用个股期权管理投资风险

持有股票+卖出认购期权

即备兑开仓策略,是指投资者在持有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约。该策略牺牲了标的股票的部分上端收益,换取了确定的权利金收入。备兑开仓属于“抛补式”期权,也就是说投资者将来交割股票的义务正好通过手中持有的股票来履行。

持有股票+买入认沽期权

又被称为保护性认沽期权,是指投资者在持有某证券时,搭配购买以该证券作为合约标的的认沽期权。该策略在市场大幅波动的情况下为投资者提供了卖出股票以外的其他选择。

个股期权的用途

期权具有管理投资风险、满足投资者不同风险偏好需求、价格发现和提升标的证券流动性的经济功能, 对个人投资者而言,个股期权的用途主要包括如下四个方面:

为持有的标的证券提供套期保值

当投资者持有现货股票,并想规避股票价格下行风险时,可以买入认沽期权进行套期保值。

降低股票买入成本

投资者可以卖出较低行权价格的认沽期权,为股票锁定一个较低的买入价(即行权价格等于或者接近想要买入股票的价格)。若到期时股价维持在行权价格之上而期权未被行使,投资者可赚取卖出期权所得的权利金。若股价维持在行权价格之下而期权被行使,投资者便可以原先锁定的行权价格买入指定的股票,其购入股票的实际成本价格则因获得权利金收入而有所降低。

通过卖出认购期权,增强持股收益

当投资者持有现货,预计股价未来上涨概率较小,可以卖出行权价格高于当前股价的认购期权,以获取权利金。

进行杠杆性看多或看空的方向性交易

如果投资者看多市场,或者当投资者需要观察一段时间才能做出买入某只股票的决策,同时又不想踏空,可以买入认购期权。投资者支付较少的权利金,就可以锁定股票未来的买入价格,在放大投资收益的同时可以管理未来投资的风险。
例:小王认为目前42元的甲股票一个月会上涨,于是买入一个月后到期、行权价格为44元的甲股票认购期权,合约单位价格为5000元,权利金为3元,共花费3×5000=15000元权利金。期权合约到期时,如果甲股票上涨到48元,小王选择行权,将获利(48-44)×5000=20000元,收益率为(20000-15000)÷15000=33.3%,而单纯持有甲股票的收益为(48-42)÷42=14.3%,小王收益杠杆放大了。当然,如果甲股票没有涨到44元以上,则小王不会选择行权,从而损失15000元权利金。

个股期权风险揭示
  
本折页内容仅为宣传之目的介绍个股期权基础知识,不构成对投资者的任何投资建议。个股期权交易的风险与以下因素相关:国家的基本经济情况;影响期权及其相关市场的供求因素;影响标的证券价值的因素;影响期权市场波动率、流动性以及有效性的因素或者其他影响单个期权价值的特有因素;特定时期期权市场的质量或者运行情况。 请您在参与个股期权业务前,认真阅读交易所、登记结算公司相关业务规则以及本公司业务规程、协议条款,对个股期权业务所特有的规则和风险有充分理解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因参与个股期权业务而遭受难以承受的损失。

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